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官网入口国泰利享安益短债债券A最新单元净值为1.0608元-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站

发布日期:2024-09-11 08:47    点击次数:119

本站音尘,9月9日,国泰利享安益短债债券A最新单元净值为1.0608元,累计净值为1.0608元,较前一往复日上升0.01%。历史数据线路该基金近1个月上升0.1%,近3个月上升0.49%,近6个月上升1.24%,近1年上升3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰利享安益短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报线路,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比111.57%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为丁士恒、陈育洁、周峥奇,基金司理丁士恒于2022年12月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈诉6.07%。基金司理陈育洁于2022年12月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈诉6.07%。基金司理周峥奇于2024年6月17日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈诉0.44%。

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